2019年度银川唐徕回民中学部门决算
发布日期:2020-08-17    发布人:办公室    浏览次数:746

 

2019年度银川唐徕回民中学部门决算

 

 

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

     、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  银川唐徕回民中学单位概况

 

一、部门职责

1、认真学习全国全省教育工作会议精神,贯彻落实国家教育改革和发展规划纲要,全面执行党的路线、方针、政策,依法治校,按教育规律办学。

2、组织并指导德育工作,全面贯彻落实《教师法》、《未成年人保护法》、《教师道德规范细则》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学生守则》,抓好学校校风、教风,形成德育品牌。

3、抓好学校教育教学常规管理,加强学校教育科研和教学研究管理,全面推进素质教育,不断提高教育教学质量,打造“主动学习快乐成长”教育品牌。

4、抓好体育、卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。

5、指导学校加强组织建设、行风建设和勤政廉政建设。

6、规范收费行为,落实经费保障机制。严格财经制度,严肃财经纪律,增收节支,不断改善办学条件。

7、加快教育信息化建设步伐,抓好教师继续教育和有关培训工作,努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。

8、切实做好市政府、教育局及学校上级部门布置的各项工作。

9、将项目绩效管理贯穿于预算管理的全过程,实现财政资金运行效益最大化、财政预算管理科学化、规范预算绩效管理,实现绩效管理和项目管理的有机结合,提高绩效管理的质量和效率。

学校财务工作,是学校各项工作的重要组成部分,是一项政策性较强的工作。它直接涉及到学校各项工作的正常运转和教职工的切身利益。因此,做到长安排,短打算。在使用经费上,始终坚持服务于教学,有利于教职工积极性的提高.经费使用做到统筹兼顾,保证重点,量入为出,精打细算,将学校的长远规划与短期安排相结合,勤俭节约,努力提高日常公用经费的使用效益。 

 

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入银川唐徕回民中学2019年度部门决算编报范围的单位共1个。我校为全额事业拨款一级预算单位,执行《政府会计制度》,实行集团化办学模式(银川唐徕回民中学高中校区、银川唐徕回民中学西校区、银川唐徕回民中学南校区、银川唐徕回民中学宝湖校区),2019年末事业编制数为559人(高中事业编制数为155人、初中编制数为404人),2019年末共有财政供养人数541人,其中高中校区156人、初中校区385人,2019年共计新增34人,退休9人,离职3人。


第二部分  2019年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

公开部门:

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

 

一、一般公共服务支出

30

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

31

 

三、上级补助收入

3

 

三、国防支出

32

 

四、事业收入

4

 

四、公共安全支出

33

 

五、经营收入

5

 

五、教育支出

34

 

六、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

35

 

七、其他收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

 

 

9

 

九、卫生健康支出

38

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

 

 

22

 

二十二、其他支出

51

 

 

24

 

二十三、债务还本支出

52

 

 

25

 

二十四、债务付息支出

53

 

本年收入合计

26

 

本年支出合计

54

 

用事业基金弥补收支差额

27

 

结余分配

55

 

年初结转和结余

28

 

年末结转和结余

56

 

总计

29

 

总计

57

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

公开部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

公开部门:

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

公开部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

 

一、一般公共服务支出

30

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

 

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

38

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

 

 

 

 

22

 

二十二、其他支出

51

 

 

 

 

23

 

二十三、债务还本支出

52

 

 

 

 

24

 

二十四、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

25

 

本年支出合计

54

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

55

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

 

总计

58

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05

公开部门:

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

部门:

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目

科目名称

决算数

科目

科目名称

决算数

科目

科目名称

决算数

301

工资福利支出

 

302

商品和服务支出

 

310

资本性支出

 

30101

  基本工资

 

30201

  办公费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

 

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

 

31008

  物资储备

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

30112

  其他社会保障缴费

 

30211

  差旅费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30113

  住房公积金

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 

31013

  公务用车购置

 

30199

  其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

303

对个人和家庭的补助

 

30215

  会议费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31022

  无形资产购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

 

31099

  其他资本性支出

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

312

对企业补助

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31201

资本金注入

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31203

政府投资基金股权投资

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 

31204

费用补贴

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

31205

利息补贴

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

 

31299

其他对企业补助

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

399

其他支出

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

 

30239

  其他交通费用

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

 

 

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

 

 

 

人员经费合计

 

公用经费合计

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

公开部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中:预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



 

 

 

 

 

 

 

 

 

        公开08


公开部门:

 

 

 

 

 

金额单位:元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


以上收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表作为附件单独填列公开。其中政府性基金预算财政拨款收入支出决算表单位本年度未发生数据


第三部分 2019年度部门决算情况说明

   

   一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计 109982827.37  元,支出总计  107793464.03 元。与上年相比,收入总计增加 8305362.08元,增长 8.17  %,主要原因是2019年人员工资上调以及晋级晋档,新增34人教师,人员工资和社保和年终一次性奖金等经费增加,2019年教育质量考核奖92.18万拨到零余额账户;2019年事业收入多项目经费,具体为中心机房建设项目120万和计算机教室设备购置项目35万。支出总计增加 3454480.23 元,增长3.31  %,主要原因是2019年人员工资上调以及晋级晋档,新增34人教师,人员工资和社保和年终一次性奖金等经费增加357.8万;2018年项目结转经费5.8万于2019年支付。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计 109982827.37  元,其中:财政拨款收入 105600505.39  元,占 96  %;上级补助收入 0  元,占 0  %;事业收入  3730800 元,占  3 %;经营收入 0  元,占 0 %;附属单位上缴收入  0 元,占 0  %;其他收入 651521.98  元,占 1  %

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计 107793464.03  元,其中:基本支出 98242018.11  元,占 91  %;项目支出 9551445.92  元,占  9 %;上缴上级支出  0 元,占 0  %;经营支出  0 元,占 0  %;对附属单位补助支出 0  元,占 0  %

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计 105600505.39  元, 支出总计103197621.76元。与上年相比,财政拨款收入总计增加 7913473.42元,增长 8.1 %,主要原因是2019年人员工资上调以及晋级晋档,新增34人教师,人员工资和社保和年终一次性奖金等经费增加,2019年教育质量考核奖92.18万拨到零余额账户。财政拨款支出总计增加2079305.39  元,增长 2 %,主要原因是2019年人员工资上调以及晋级晋档,新增34人教师,人员工资和社保和年终一次性奖金等经费增加357.8万;2018年项目结转经费5.8万于2019年支付。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 103197621.76  元,占本年支出合计的  96 %。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2079305.39 元,增长 2 %主要原因是2019年人员工资上调以及晋级晋档,新增34人教师,人员工资和社保和年终一次性奖金等经费增加357.8万;2018年项目结转经费5.8万于2019年支付。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 103197621.76  元,主要用于以下方面:教育(类)支出 84159483.53  元,占 82  %;文化旅游体育与传媒(类)支出 630000  元,占 1  %;社会保障和就业(类)支出  7667520.55 元,占  7 %卫生健康支出 3386156  3 %;住房保障(类)支出 7354461.68  元,占 7  %

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 93832400  元,支出决算为  103197621.76  元,完成年初预算的 100  %,其中:

1.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为  7496500元,支出决算为41802401.4 元,完成年初预算的 100 %,决算数大于预算数的主要原因:1.我校实行集团化办学,共有四个校区,我校2019年决算支出数中高中和初中科目分开核算,但是2019年基本支出预算未区分高中和初中科目,统一按高中功能科目下达指标,只有项目预算区分高中和初中,所以导致2019年预算和决算支出数差距过大。2.2018年项目结转资金于2019年支付。

2.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为 65525300元,支出决算为40962186.44 元,完成年初预算的 63 %,决算数小于预算数的主要原因:1.我校实行集团化办学,共有四个校区,我校2019年决算支出数中高中和初中科目分开核算,但是2019年基本支出预算未区分高中和初中科目,统一按高中功能科目下达指标,只有项目预算区分高中和初中,所以导致2019年预算和决算支出数有差距。2.2018年项目结转资金于2019年支付。

3.教育支出(类)普通教育(款) 其他普通教育支出(项)。年初预算为0元,支出决算为968401.04元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因:2019年决算支出数中有2018年结转资金支出以及当年追加的经费。如:2019年学校安全保障能力提升计划支出200000元、2018年结转体育场馆免费开放补助项目资金支出552620元、2017年“百所回民中小学标准化建设工程”专项资金支出50090元以及结转的基本支出资金支出165691.04元。

4.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款) 其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为0元,支出决算为426494.65元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因:决算支出数中均为2018年项目结转资金,主要为2017年教育专项资金市本级配套资金-初中校园改造及文化建设资金。

5. 文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项)。年初预算为0元,支出决算为630000元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因:决算支出数中均为2018年体育场馆免费开放补助专项资金。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为7652300元,支出决算为7257621.09元,完成年初预算的95%,决算数小于预算数的主要原因:2019年人员退休9人,离职3人。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为3060900元,支出决算为274938.46元,完成年初预算的9%,决算数小于预算数的主要原因:决算支出数中均为2019年退休人员补缴的单位部分职业年金,其余资金财政未拨付。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为38400元,支出决算为134961元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因:决算支出数中有2019年追加的去世教师丧葬费及抚恤金96595元。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算为3060900元,支出决算为3386156元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因:2019年在职人员工资上调以及晋级晋档,缴费基数提高追加2019年医疗保险。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为4974000元,支出决算为5197035元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因:2019年在职人员工资上调以及晋级晋档,住房公积金缴费基数提高追加2019年住房公积金。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为2024100元,支出决算为2157426.68 元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因:2019年在职人员工资上调以及晋级晋档追加2019年购房补贴。

 

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 96004937.84  元,其中:人员经费 87327550.7  元,公用经费 8677387.14  元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出 86431952.31  元,较年初预算数增加 4913552.31  元,增长 6 %,主要原因是2019年人员工资上调以及晋级晋档,新增教师,人员工资和社保和年终一次性奖金等经费增加357.8;较上年决算数增加4295421.39  元,增长 5  %主要原因是2019年教师人数增加,工资晋级晋档,人员经费增加。

2.商品和服务支出  7213065.41 元,较年初预算数增加减少 1252734.59 元,下降 15  %,主要原因是2019年初中公用经费结余至下年支付;较上年决算数减少  6698.78 元,下降 0.1  %,主要原因是坚持八项规定,厉行节约,精简支出。

3.对个人和家庭的补助895598.39元,较年初预算数增加 861298.39  元,增长 100  %,主要原因是2019年追加去世教师丧葬费和抚恤金等;较上年决算数增加 143623.92  元,增长 19  %,主要原因是2019年妇女卫生费标准提高、追加的去世教师丧葬费及抚恤金提高、给学生比赛补助较20818年增加等等。

4.资本性支出1464321.73元,较年初预算数减少 85678.27  元,下降 6  %,主要原因是2019年维修项目、购置设备质保金等于下年支付较上年决算数减少 1835.94 元,下降 0.1 %

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 85000 元,支出决算为 98958.12  元,完成年初预算的 100  %。决算数大于年初预算数的主要原因是2019年支出数中包括2018年国际交流与合作项目经费支出数与上年相比,减少  37697.03 元,下降 28  % 主要原因是2018年出国人数为4人,2019年出国人数为3人、2019年实行公务车改革,我单位公务车辆为1辆,同时坚持中央八项规定,精简支出、厉行节约。

三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占 93  %;公务用车购置及运行费支出占 7  %;公务接待费支出占 0  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为 60000  元,支出决算为   91798.95元,完成年初预算的 100  %;决算数大于年初预算数的主要原因是2019年支出数中包括2018年国际交流与合作项目经费支出比上年减少  30805.54 元,下降 25  %。。全年因公出国(境)团组数 1  个,因公出国(境)人次数 3  人。开支内容包括:交通费、住宿费、培训公杂费、培训团签证及签证手续费等等

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 25000  元,支出决算为 7159.17  元,完成年初预算的 29  %;决算数小于年初预算数的主要原因是2019年实行公车改革,将1辆小轿车移交至市口腔医院,现有公务用车(皮卡车)1辆,车辆运行经费减少、同时坚持中央八项规定,精简支出、厉行节约。比上年减少6891.49  元,下降 49  %。其中:公务用车购置费支出为  0 元,公务用车运行维护费支出 7159.17  元,主要用于燃油费、保养维修费、保险费等等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数  0 辆,公务用车保有量为 1  辆。

3.公务接待费。

我单位2019年未发生公务接待费。

年初预算为  0 元,支出决算为 0  元,完成年初预算的 0  %;比上年减少(增加) 0  元,下降(增长) 0  %。其中: 国内接待费支出  0 元。国(境)外接待费支出 0  元,主要用于……。全年国内公务接待批次 0  个,国内公务接待人次 0  人,国(境)外公务接待批次  0 个,国(境)外公务接待人次 0  人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元,本年收入 0  元,本年支出 0 元,年末结转和结余 0 元,较上年决算数减少 50000 元,下降 100 %,主要原因是:2018年支出数为体育彩票公益金50000元,2019年我单位无政府性基金预算财政拨款支出

    九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

我单位为非参公事业单位,2019年无机关运行经费支出。

2019年度本部门机关运行经费年初预算为   元,支出决算为   元,完成年初预算的   %;比上年增加(减少)   元,增长(下降)   %。决算数大于(小于)预算数的主要原因……

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算  0 元,支出决算总额 3208573  元,完成年初预算的 0  %。其中:政府采购货物预算  0 元,支出决算总额 2466856  元,完成年初预算的 0  。政府采购工程预算 0  元,支出决算总额 488596  元,完成年初预算的 0  %。政府采购服务预算 0  元,支出决算总额  253121 元,完成年初预算的 0  %

(三)国有资产占有使用情况说明

截至20191231日,本部门(单位)房屋面积 78755.78  平方米,共有车辆 1  辆,其中:领导干部用车 0  辆、一般公务用车  1 辆;单价50万元以上通用设备  0 台(套),单价100万元(含)以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 4  个,涉及资金 1228000 元,占一般公共预算项目支出总额的 17 %。组织对2019年度  0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0  元,占政府性基金预算项目支出总额的 0  %

共组织对高中培训费、初中培训费、高中专职保安经费、初中专职保安经费 4  个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出  1228000 元,政府性基金预算支出  0 元。其中,我单位进行了对以上4个项目的绩效自评工作,未对高中培训费、初中培训费、高中专职保安经费、初中专职保安经费项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,

4个项目总体目标和阶段性目标基本完成:争取每位教师都能外出学习,不断学习先进的教学理念,提高教育教学素质和教学水平,提升学生的课堂满意度;保证校园内及周边安全工作得到落实,保证教学工作顺利进行。同时,强化预算支出责任和效率,提高财政资金使用效益,保证项目资金专款专用。

高中培训费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,高中培训费项目绩效自评得分为  100 分。项目全年预算数为   200000元,执行数为 199700  元,完成预算的 99  %。主要产出和效果:一是争取每位教师都能外出学习,不断学习先进的教学理念,不断提高自身的教学素养、提高教育教学水平,提升学生的课堂满意度。确保培训专项经费专款专用、及时报销,提高一线教师的培训积极性。发现的问题及原因:一小部分教师因为没有及时办理公务卡以及对持公务卡出差报销制度不够重视,导致无公务卡的教师无法按照学校安排参加培训。下一步改进措施:一是尽快通知无公务卡的教师办理公务卡,保证人手一卡,按照学校的安排参加培训;二是通过开会的形式将我校公务卡出差报销制度向教师传达,提高我校教师对持卡出差培训的重视。

初中培训费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,初中培训费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 200000  元,执行数为 200000 元,完成预算的100  %。主要产出和效果:一是争取每位教师都能外出学习,不断学习先进的教学理念,不断提高自身的教学素养、提高教育教学水平,提升学生的课堂满意度。确保培训专项经费专款专用、及时报销,提高一线教师的培训积极性。发现的问题及原因:一是一小部分教师因为没有及时办理公务卡以及对持公务卡出差报销制度不够重视,导致无公务卡的教师无法按照学校安排参加培训。下一步改进措施:一是尽快通知无公务卡的教师办理公务卡,保证人手一卡,按照学校的安排参加培训;二是通过开会的形式将我校公务卡出差报销制度向教师传达,提高我校教师对持卡出差培训的重视。

高中专职保安经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,高中专职保安经费项目绩效自评得分为  100 分。项目全年预算数为 165600  元,执行数为 165600  元,完成预算的 100  %。主要产出和效果:一是保证校园内及周边安全工作得到落实,保证教学工作顺利进行,提高专职保安的专业素质、服务意识,确保校园事故零发生。二是确保专项经费专款专用、及时发放,调动保安人员的工作积极性,提高受益学校教师和学生满意度。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

初中专职保安经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,初中专职保安经费项目绩效自评得分为  100 分。项目全年预算数为 662400 元,执行数为 662400元,完成预算的  100 %。主要产出和效果:一是保证校园内及周边安全工作得到落实,保证教学工作顺利进行,提高专职保安的专业素质、服务意识,确保校园事故零发生。二是确保专项经费专款专用、及时发放,调动保安人员的工作积极性,提高受益学校教师和学生满意度。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的工资福利支出对个人和家庭的补助

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、三公经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国(境)费包括:国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费(国外期间的市内交通、邮电、办公用品、必要的小费等费用)和其他费用(出国签证费用、必需的保险费用、防疫费用、国际会议注册费用等);公务用车购置及运行费包括公务用车燃油费、维保养修费、保险费;公务接待费用指各单位按规定开支的各类公务接待费用,包括餐费、住宿费、交通费等。

 二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 ……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

   

附件3:2019年度银川唐徕回民中学绩效评价信息公开表.xls

2019年度银川唐徕回民中学决算信息公开表.xls