银川唐徕回民中学2018年 部门决算
发布日期:2019-09-02    发布人:办公室    浏览次数:417


 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  银川唐徕回民中学单位概况

 

一、部门职责

1、认真学习全国全省教育工作会议精神,贯彻落实国家教育改革和发展规划纲要,全面执行党的路线、方针、政策,依法治校,按教育规律办学。

2、组织并指导德育工作,全面贯彻落实《教师法》、《未成年人保护法》、《教师道德规范细则》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学生守则》,抓好学校校风、教风,形成德育品牌。

3、抓好学校教育教学常规管理,加强学校教育科研和教学研究管理,全面推进素质教育,不断提高教育教学质量,打造“主动学习快乐成长”教育品牌。

4、抓好体育、卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。

5、指导学校加强组织建设、行风建设和勤政廉政建设。

6、规范收费行为,落实经费保障机制。严格财经制度,严肃财经纪律,增收节支,不断改善学校办学条件。

7、加快教育信息化建设步伐,抓好教师继续教育和有关培训工作,努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。

8、切实做好市政府、教育局及学校上级部门布置的各项工作。

二、机构设置

 

按照部门决算编报要求,纳入银川唐徕回民中学2018年度部门决算编报范围的单位内设机构共1个。

我校实行集团化办学,共四个校区(一个高中部、三个初中部)。2018年末我单位编制控制数559人,财政供养人数519人(其中高中部在职人员156人、西校区在职人员198人;南校区在职人员98人;宝湖校区在职人员67人)。 2018年增加教师人数27人,减少人数16人(9人退休,7人辞职)。


 

 


第二部分  2018年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

公开部门:银川唐徕回民中学

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

97687031.97 

一、一般公共服务支出

28

10000 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

3135700 

四、公共安全支出

31

75000 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

85816631.83 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

7

854733.32 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

8388891.64 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

3038800 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

6957660.33 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

52000 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

101677465.29 

本年支出合计

51

 104338983.8

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

52

 

    年初结转和结余

26

18926690.84 

    年末结转和结余

53

 16265172.33

总计

27

120604156.13 

总计

54

 120604156.13

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

公开部门:银川唐徕回民中学

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

101677465.29 

97687031.97 

 

3135700 

 

 

854733.32 

 2050102

一般行政管理事务

30160 

30160 

 

 

 

 

 

 2050203

初中教育

54295230.38 

53632730.38 

 

 

 

 

662500 

 2050204

高中教育

29079655.58 

25751722.26 

 

3135700 

 

 

192233.32 

 2050299

其他普通教育支出

565000 

565000 

 

 

 

 

 

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7597100 

7597100 

 

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

111859

111859

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

3038800

3038800

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

4938100

4938100

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

2019560.33

2019560.33

 

 

 

 

 

 2299901

其他支出

2000 

2000 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

公开部门:银川唐徕回民中学

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

104338983.8 

94845094.68 

9493889.12 

 

 

 

 2013302

  一般行政管理事务

10000 

10000 

 

 

 

 

 2040211

   禁毒管理

75000 

 

75000 

 

 

 

 2050102

 一般行政管理事务

30160 

 

30160 

 

 

 

 2050203

初中教育

51750805.44 

48169699.44 

3581106 

 

 

 

 2050204

高中教育

29688522.56 

26413314.79 

3275207.77 

 

 

 

 2050299

其他普通教育支出

507710

57800

449910

 

 

 

2050999

  其他教育费附加安排的支出

2082505.35

 

2082505.35

 

 

 

2059999

 其他教育支出

1756928.48

1756928.48

 

 

 

 

  2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7597100

7597100

 

 

 

 

  2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

679932.64

679932.64

 

 

 

 

  2080599

其他行政事业单位离退休支出

111859

111859

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

3038800

3038800

 

 

 

 

2210201

住房公积金

4938100

4938100

 

 

 

 

2210203

购房补贴

2019560.33

2019560.33

 

 

 

 

  2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

50000

50000

 

 

 

 

 2299901

其他支出

2000 

2000 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

公开部门:银川唐徕回民中学

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项  目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

97687031.97 

一、一般公共服务支出

29

10000 

10000 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

75000 

75000 

 

 

5

 

五、教育支出

33

82595964.4 

82595964.4 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

8388891.64 

8388891.64 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

3038800 

3038800 

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

6957660.33 

6957660.33 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

52000 

2000 

50000 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

97687031.97 

本年支出合计

52

101118316.37 

101118316.37 

50000 

年初财政拨款结转和结余

25

13022098.46 

年末财政拨款结转和结余

53

9590814.06 

9590814.06 

 

一、一般公共预算财政拨款

26

12972098.46 

 

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

50000 

 

55

 

 

 

总计

28

110709130.43 

总计

56

110709130.43 

110659130.43 

50000 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

公开部门:银川唐徕回民中学

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

101068316.37 

91574427.25 

9493889.12 

 2013302

  一般行政管理事务

10000 

10000 

 

 2040211

   禁毒管理

75000 

 

75000 

 2050102

 一般行政管理事务

30160 

 

30160 

 2050203

初中教育

51750805.44 

48169699.44 

3581106 

 2050204

高中教育

26467855.13 

23192647.36 

3275207.77 

 2050299

其他普通教育支出

507710

57800

449910

2050999

  其他教育费附加安排的支出

2082505.35

 

2082505.35

2059999

 其他教育支出

1756928.48

1756928.48

 

  2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7597100

7597100

 

  2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

679932.64

679932.64

 

  2080599

其他行政事业单位离退休支出

111859

111859

 

2101102

事业单位医疗

3038800

3038800

 

2210201

住房公积金

4938100

4938100

 

2210203

购房补贴

2019560.33

2019560.33

 

 2299901

其他支出

2000 

2000 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

公开部门:

银川唐徕回民中学

 

 

 

 

 

 

单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

82136530.92

302

商品和服务支出

7219764.19

310

资本性支出

1466157.67

30101

  基本工资

24038813

30201

  办公费

726651.11

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

17003614.49

30202

  印刷费

40373

31002

  办公设备购置

1208631.9

30103

  奖金

16507853.48

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

9290

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30107

  绩效工资

4188492

30205

  水费

374689.36

31006

  大型修缮

 

30108

  机关事业单位基本养老保险费

7638940.6

30206

  电费

628168.93

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30109

  职业年金缴费

679932.64

30207

  邮电费

188967.47

31008

  物资储备

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

3098577.12

30208

  取暖费

1912128.44

31009

  土地补偿

 

30111

  公务员医疗补助缴费

1446

30209

  物业管理费

597763.4

31010

  安置补助

 

30112

  其他社会保障缴费

1100064.46

30211

  差旅费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30113

  住房公积金

4952705

30212

  因公出国(境)费用

122604.49

31012

  拆迁补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

691815.55

31013

  公务用车购置

 

30199

  其他工资福利支出

2926092.13

30214

  租赁费

12700

31019

  其他交通工具购置

 

303

对个人和家庭的补助

751974.47

30215

  会议费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

20806.5

31022

  无形资产购置

57000

30302

  退休费

 

30217

  公务招待费

 

31099

  其他资本性支出

191235.77

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

150487.23

312

对企业补助

 

30304

  抚恤金

77559

30224

  被装购置费

 

31201

  资本金注入

 

30305

  生活补助

38177

30225

  专用燃料费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

128073.05

31204

  费用补贴

 

30307

  医疗费补助

400672.48

30227

  委托业务费

 

31205

  利息补贴

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

455800

31299

  其他对企业补助

 

30309

  奖励金

47375.99

30229

  福利费

 

313

对社会保障基金补助

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

14050.66

31302

  对社会保险基金补助

 

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

188190

30239

  其他交通费用

 

31303

  补充全国社会保障基金

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

399

其他支出

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

1154685

39906

  赠与

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

 

 

人员经费合计

82888505.39

公用经费合计

8685921.86

合计

91574427.25

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

公开部门:

银川唐徕回民中学

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10000

0

10000

0

10000

0

136655.15

122604.49

14050.66

0

14050.66

0

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        公开08表

公开部门:银川唐徕回民中学

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

  2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

50000

 

50000 

50000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表


第三部分 2018年度部门决算情况说明

   

   一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计 101677465.29  元,支出总计  104338983.8 元。与上年相比,收入总计减少  14474224.61 元,下降 12.46  %,主要原因是2018年单位部分职业年金财政年底收回,2018年财政拨款项目收入少。支出总计增加  2691338.58 元,增长 2.65  %,主要原因是2018年教师人数和学生人数增加(宝湖校区、南校区各增加两个班)及2017年项目未完工经费结转到2018年,造成人员经费和公用经费增加及项目支出增加。

    二、收入决算情况说明

2018年度收入合计  101677465.29 元,其中:财政拨款收入   97687031.97元,占 96.08  %;上级补助收入 0  元,占 0  %;事业收入 3135700  元,占 3.08  %;经营收入 0  元,占 0 %;附属单位上缴收入 0  元,占 0  %;其他收入 854733.32  元,占 0.84  %。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计 104338983.8  元,其中:基本支出 94845094.68  元,占 90.9  %;项目支出 9493889.12  元,占 9.1  %;上缴上级支出  0 元,占 0  %;经营支出 0  元,占 0  %;对附属单位补助支出 0  元,占  0 %。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计 97687031.97  元,支出总计   101118316.37元。与上年相比,财政拨款收入总计减少  11859549.59 元,下降  10.83 %,主要原因是2018年单位部分职业年金财政年底收回,2018年财政拨款项目收入少。财政拨款支出总计增加 2888269.21  元,增长 2.94  %,主要原因是2018年教师人数和学生人数增加(宝湖校区、南校区各增加两个班)及2017年项目未完工经费结转到2018年,造成人员经费和公用经费增加及项目支出增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 101068316.37  元,占本年支出合计的 96.87  %。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 2838269.21  元,增长  2.89 %,主要原因是2018年教师人数和学生人数增加(宝湖校区、南校区各增加两个班)及2017年项目未完工经费结转到2018年,造成人员经费和公用经费增加及项目支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 101068316.37  元,主要用于以下方面:按所涉及的支出功能分类科目说明,如:一般公共服务(类)支出 10000  元,占 0.08  %;公共安全支出(类)支出 75000  元,占   %;教育(类)支出 82595964.4  元,占 81.72  %;科学技术(类)支出 0  元,占 0  %;文化体育与传媒(类)支出 0  元,占 0  %;社会保障和就业(类)支出 8388891.64  元,占 8.3  %;医疗卫生与计划生育(类)支出 3038800  元,占 3  %;农林水(类)支出 0  元,占 0  %;住房保障(类)支出 6957660.33  元,占 6.88  %,其他(类)支出 2000  元,占 0.02  %。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 87503730  元,支出决算为 101068316.37  元,完成年初预算的  116 %,其中:

1.一般公共服务(类)宣传事务(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算为  0 元,支出决算为 10000  元,完成年初预算的  0 %,决算数大于预算数的主要原因:该经费为2017年结转资金于2018年支出,经费名称为市委宣传部文艺项目奖励-书香银川”。

2.公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项)。年初预算为  0 元,支出决算为  75000 元,完成年初预算的 0  %,决算数大于预算数的主要原因:该禁毒专项经费为2017年结转资金于2018年支出。

3.教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为  0 元,支出决算为 30160  元,完成年初预算的 0 %,决算数大于预算数的主要原因:该经费为2018年追加资金,为2018年秋季残疾学生及残疾家庭子女就读高中学费住宿费资金、建档立卡等家庭经济困难和三区农村户籍学生免学费资金。

教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为  2350400 元,支出决算为 51750805.44  元,完成年初预算的 100 %,决算数大于预算数的主要原因:1.我校实行集团化办学,共有四个校区,我校2018年决算支出数中高中和初中科目分开核算,但是2018年基本支出预算未区分高中和初中科目,统一按高中功能科目下达指标,只有项目预算区分高中和初中,所以导致2018年预算和决算支出数差距过大。2.2017年结转资金于2018年支付。

教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为 64953800 元,支出决算为 26467855.13  元,完成年初预算的 40.75 %,决算数小于预算数的主要原因:1.我校实行集团化办学,共有四个校区,我校2018年决算支出数中高中和初中科目分开核算,但是2018年基本支出预算未区分高中和初中科目,统一按高中功能科目下达指标,只有项目预算区分高中和初中,所以导致2018年预算和决算支出数差距过大。2.2017年结转资金于2018年支付。

教育支出(类)普通教育(款) 其他普通教育支出(项)。年初预算为  0 元,支出决算为 507710  元,完成年初预算的 0 %,决算数大于预算数的主要原因:2018年决算支出数中有2017年结转资金支出以及当年追加的经费。

教育支出(类)教育费附加安排的支出(款) 其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为  0 元,支出决算为 2082505.35  元,完成年初预算的 0 %,决算数大于预算数的主要原因:决算支出数中均为2017年项目结转资金,主要有2017年教育专项资金市本级高中配套资金、高中校区旧教学楼外墙真石漆及网络布线改造项目等等。

教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为  0 元,支出决算为 1756928.48  元,完成年初预算的 0 %,决算数大于预算数的主要原因:决算支出数中均为2017年教育质量综合评价奖结转资金。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 7597100 元,支出决算为7597100  元,完成年初预算的 100 %,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为  3038800 元,支出决算为 679932.64 元,完成年初预算的 0 %,决算数小于预算数的主要原因:决算支出数中均为2017年结转职业年金,剩余2198667.36元结转资金和2018年职业年金3038800元财政年底全部收回。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为  34300 元,支出决算为 111859 元,完成年初预算的 100 %,决算数大于预算数的主要原因:决算支出数中有2018年追加的去世教师丧葬费及抚恤金77559元。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算为 3038800元,支出决算为 3038800 元,完成年初预算的 100 %,决算数等于预算数。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为  4938100 元,支出决算为 4938100 元,完成年初预算的 100 %,决算数等于预算数  

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为  1586700 元,支出决算为 2019560.33 元,完成年初预算的 100 %,决算数大于预算数的主要原因:2018年在职人员工资上调以及晋级晋档追加2018年购房补贴。

7.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 2000元,完成年初预算的 0 %,决算数大于预算数的主要原因:决算支出数中2000元为2018年追加的县处级干部2017年考核优秀奖。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 91574427.25  元,其中:人员经费  82888505.39 元,公用经费 8685921.86  元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出 82136530.92  元,较年初预算数增加 1997230.92  元,增长 2.5 %,主要原因是1.2018年新增教师人数及在职人员工资上调和晋级晋档,导致人员经费增加;较上年决算数增加  10924402.33 元,增长 15.3  %,主要原因:2017年住房公积金、购房补贴、采暖补贴均在“对个人和家庭补助”中核算,2018年统一调整至“工资福利支出”中核算。

2.商品和服务支出 7219764.19  元,较年初预算数减少 624635.81  元,下降 7.96  %,主要原因是2018年剩余初中和高中教师培训费、福利费、体检费结转到下年支付;较上年决算数增加  249990.56 元,增长 3.6  %。

3.对个人和家庭的补助 751974.47  元,较年初预算数增加 717674.47  元,增长 100  %,主要原因是2018年追加的去世教师丧葬费及抚恤金、给教师的妇女卫生费和独生子女费以及给学生的比赛补助等等;较上年决算数减少 10913374.29  元,下降 94  %,主要原因:2017年住房公积金、购房补贴、采暖补贴均在“对个人和家庭补助”中核算,2018年统一调整至“工资福利支出”中核算。

4.其他资本性支出 1466157.67  元,较年初预算数增加 511257.67  元,增长 53.5  %,主要原因是2017年项目结转数于2018年支出;较上年决算数增加 962784.69  元,增长 100  %,主要原因:2017年项目资金中有5374961.7元于2018年支付于资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10000  元,支出决算为  136655.15 元,完成年初预算的 100  %。与上年相比,增加355.26元,增长 0.3  %,决算数大于年初预算数的主要原因是2018年因公出国的经费在培训费中统计,未单独列示,故因公出国的经济科目预算数为0,2018年支出数中10万元是2017年结转国际交流与合作资金。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占 89.72  %;公务用车购置及运行费支出占 10.28  %;公务接待费支出占 0  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为 0  元,支出决算为 122604.49  元,完成年初预算的 0  %;比上年增加 20084.49  元,增长 20 %。决算数大于年初预算数的主要原因是2018年因公出国的经费在培训费中统计,未单独列示,故因公出国的经济科目预算数为0,2018年支出数中10万元是2017年结转国际交流与合作资金。全年因公出国(境)团组数 2  个,因公出国(境)人次数 4  人。开支内容包括:交通费、住宿费、培训公杂费、培训团签证及签证手续费等等。 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为  10000 元,支出决算为  14050.66 元,完成年初预算的 100  %;比上年减少 19729.23  元,下降 58.4  %。决算数大于年初预算数的主要原因是我校公务用车使用年限增加,故相关保养经费增大。其中:公务用车购置费支出为 0  元,公务用车运行维护费支出  14050.66 元,主要用于燃油费、保养维修费、保险费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆,公务用车保有量为 2  辆。

3.公务接待费。

我校2018年未发生公务接待费

年初预算为   元,支出决算为   元,完成年初预算的   %;比上年减少(增加)   元,下降(增长)   %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是……。其中: 国内接待费支出   元,主要用于……。国(境)外接待费支出   元,主要用于……。全年国内公务接待批次   个,国内公务接待人次   人,国(境)外公务接待批次   个,国(境)外公务接待人次   人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 50000 元,本年收入 0  元,本年支出 50000 元,年末结转和结余 0 元,较上年决算数增加 50000 元,增长(下降) 0 %,主要原因是:2018年支出数中为2017年结转数。支出具体情况如下(按支出功能分类科目说明): 该经费为彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出-体育事业的彩票公益金支出,主要用于支付学生比赛补助和购买学生用品和奖品。 

    九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

我校为非参公事业单位,2018年机关运行经费支出

2018年度本部门机关运行经费年初预算为   元,支出决算为   元,完成年初预算的   %;比上年增加(减少)   元,增长(下降)   %。决算数大于(小于)预算数的主要原因……。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算 0 元,支出决算总额 4953824  元,完成年初预算的 0  %。其中:政府采购货物预算 0  元,支出决算总额  4953824 元,完成年初预算的 0  。政府采购工程预算  0 元,支出决算总额 0  元,完成年初预算的  0 %。政府采购服务预算 0  元,支出决算总额  0 元,完成年初预算的  0 %。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积 32653.02  平方米,共有车辆  2 辆,其中:领导干部用车 0  辆、一般公务用车 2  辆;单价50万元以上通用设备 0  台(套),单价100万元(含)以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 7  个,二级项目  0 个,共涉及资金  1028295 元,占一般公共预算项目支出总额的 11  %。组织对2018年度  0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元,占政府性基金预算项目支出总额的 0  %。

共组织对高中培训费、初中培训费、高中专职保安经费、初中专职保安经费 4  个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 1028295  元,政府性基金预算支出  0 元。其中,未对高中培训费、初中培训费、高中专职保安经费、初中专职保安经费项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,

该4个项目总体目标和阶段性目标基本完成:争取每位教师都能外出学习,不断学习先进的教学理念,提高教育教学素质和教学水平,提升学生的课堂满意度;保证校园内及周边安全工作得到落实,保证教学工作顺利进行。同时,强化预算支出责任和效率,提高财政资金使用效益,保证项目资金专款专用。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

高中培训费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,高中培训费项目绩效自评得分为  95 分。项目全年预算数为   200000元,执行数为 182556  元,完成预算的 91  %。主要产出和效果:一是争取每位教师都能外出学习,不断学习先进的教学理念,不断提高自身的教学素养、提高教育教学水平,提升学生的课堂满意度。发现的问题及原因:一小部分教师因为没有及时办理公务卡以及对持公务卡出差报销制度不够重视,导致无公务卡的教师无法按照学校安排参加培训。下一步改进措施:一是尽快通知无公务卡的教师办理公务卡,保证人手一卡,按照学校的安排参加培训;二是通过开会的形式将我校公务卡出差报销制度向教师传达,提高我校教师对持卡出差培训的重视。

初中培训费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,初中培训费项目绩效自评得分为  95 分。项目全年预算数为 200000  元,执行数为  183339 元,完成预算的 92  %。主要产出和效果:一是争取每位教师都能外出学习,不断学习先进的教学理念,不断提高自身的教学素养、提高教育教学水平,提升学生的课堂满意度。发现的问题及原因:一是一小部分教师因为没有及时办理公务卡以及对持公务卡出差报销制度不够重视,导致无公务卡的教师无法按照学校安排参加培训。下一步改进措施:一是尽快通知无公务卡的教师办理公务卡,保证人手一卡,按照学校的安排参加培训;二是通过开会的形式将我校公务卡出差报销制度向教师传达,提高我校教师对持卡出差培训的重视。

高中专职保安经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,高中专职保安经费项目绩效自评得分为  100 分。项目全年预算数为 165600  元,执行数为 165600  元,完成预算的 100  %。主要产出和效果:一是保证校园内及周边安全工作得到落实,保证教学工作顺利进行,提高受益学校教师和学生满意度;二是保证项目资金专款专用、及时发放,提高安保人员的工作积极性。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

初中专职保安经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,初中专职保安经费项目绩效自评得分为  100 分。项目全年预算数为 1653600  元,执行数为  1653600 元,完成预算的  100 %。主要产出和效果:一是保证校园内及周边安全工作得到落实,保证教学工作顺利进行,提高受益学校教师和学生满意度;二是保证项目资金专款专用、及时发放,提高安保人员的工作积极性。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

 


第四部分  名词解释

 

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国(境)费包括:国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费(国外期间的市内交通、邮电、办公用品、必要的小费等费用)和其他费用(出国签证费用、必需的保险费用、防疫费用、国际会议注册费用等);公务用车购置及运行费包括公务用车燃油费、维保养修费、保险费;公务接待费用指各单位按规定开支的各类公务接待费用,包括餐费、住宿费、交通费等。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 ……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

 

 

 

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