2017年度银川唐徕回民中学部门决算
发布日期:2018-10-08    发布人:马维振    浏览次数:333

 2017年度银川唐徕回民中学部门决算

 

 

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

 

一、部门职责

1、认真学习全国全省教育工作会议精神,贯彻落实国家教育改革和发展规划纲要,全面执行党的路线、方针、政策,依法治校,按教育规律办学。

2、组织并指导德育工作,全面贯彻落实《教师法》、《未成年人保护法》、《教师道德规范细则》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学生守则》,抓好学校校风、教风,形成德育品牌。

3、抓好学校教育教学常规管理,加强学校教育科研和教学研究管理,全面推进素质教育,不断提高教育教学质量,打造“主动学习快乐成长”教育品牌。

4、抓好体育、卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。

5、指导学校加强组织建设、行风建设和勤政廉政建设。

6、规范收费行为,落实经费保障机制。严格财经制度,严肃财经纪律,增收节支,不断改善办学条件。

7、加快教育信息化建设步伐,抓好教师继续教育和有关培训工作,努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。

8、切实做好市政府、教育局及学校上级部门布置的各项工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入银川唐徕回民中学2017年度部门决算编报范围的单位内设机构共1个。我校为全额事业拨款一级预算单位,执行《事业单位财务制度》,实行集团化办学模式(银川唐徕回民中学高中校区、银川唐徕回民中学西校区、银川唐徕回民中学南校区、银川唐徕回民中学宝湖校区),2017年末事业编制数为559人(高中事业编制数为155人、初中编制数为404人),2017年末共有财政供养人数508人(高中部153人、西校区204人、宝湖校区68人、南校区83人)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第二部分  2017年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

公开部门:银川唐徕回民中学

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

 

109546581.56 

一、一般公共服务支出

28

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

50000 

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

2180800 

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

80231708.38 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

7

4424308.34 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

10,712,895.60

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

2,932,344.08

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

7,770,697.16

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

116151689.9 

本年支出合计

51

 101647645.22

101,647,645.22

 

101,647,645.22

 

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

52

 

    年初结转和结余

26

6403869.08 

    年末结转和结余

53

 20907913.76

总计

27

122555558.98 

总计

54

 122555558.98

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表。

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

公开部门:银川唐徕回民中学

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

116151689.9 

109546581.56 

 

2180800 

 

 

4424308.34 

 2013302

一般行政管理事务

10000 

10000 

 

 

 

 

 

 2040211

禁毒管理

75000 

75000 

 

 

 

 

 

 2050203

 初中教育

50987785.4 

50722962 

 

 

 

 

264823.4 

 2050204

 高中教育

32331367.66 

25991082.72 

 

2180800 

 

 

4159484.94 

 2050299

其他普通教育支出

550000 

550000 

 

 

 

 

 

 2050999

其他教育费附加安排的支出

4590000 

4590000 

 

 

 

 

 

  2059999

其他教育支出

2948000

2948000

 

 

 

 

 

  2070307

体育场馆

315000

315000

 

 

 

 

 

  2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10658874.6

10658874.6

 

 

 

 

 

  2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2878600

2878600

 

 

 

 

 

  2080599

其他行政事业单位离退休支出

54021

54021

 

 

 

 

 

  2101102

事业单位医疗

2924000

2924000

 

 

 

 

 

  2101103

公务员医疗补助

8344.08

8344.08

 

 

 

 

 

  2210201

住房公积金

4733300

4733300

 

 

 

 

 

  2210203

购房补贴

3037397.16

3037397.16

 

 

 

 

 

  2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

50000

50000

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表。

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

公开部门:银川唐徕回民中学

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

101647645.22 

93768222.02 

7879423.2 

 

 

 

 2050203

 初中教育

47919781.09 

45449997.77 

2469783.32 

 

 

 

 2050204

 高中教育

27797011.39 

25711215.89 

2085795.5 

 

 

 

 2050904

城市中小学教学设施

536000 

 

536000 

 

 

 

 2050999

其他教育费附加安排的支出

2787844.38 

 

2787844.38 

 

 

 

 2059999

其他教育支出

1191071.52 

1191071.52 

 

 

 

 

  2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10658874.6 

10658874.6 

 

 

 

 

  2080599

其他行政事业单位离退休支出

54021

54021

 

 

 

 

  2101102

事业单位医疗

2924000

2924000

 

 

 

 

  2101103

公务员医疗补助

8344.08

8344.08

 

 

 

 

  2210201

住房公积金

4733300

4733300

 

 

 

 

  2210203

购房补贴

3037397.16

3037397.16

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表。

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

公开部门:银川唐徕回民中学

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

109496581.56 

一、一般公共服务支出

29

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

50000 

二、外交支出

30

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

76814110.32 

76814110.32 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

10712895.6 

10712895.6 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

2932344.08 

2932344.08 

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

7770697.16 

7770697.16 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

109546581.56 

本年支出合计

52

98230047.16 

98230047.16 

 

年初财政拨款结转和结余

25

3589231.42 

年末财政拨款结转和结余

53

14905765.82 

14855765.82 

50000 

一、一般公共预算财政拨款

26

3589231.42 

 基本支出结转

54

6066357.82 

6016357.82 

50000 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 项目支出结转和结余

55

8839408 

8839408 

 

合计

28

113135812.98 

合计

56

113135812.98 

113085812.98 

50000 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表。

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

公开部门:银川唐徕回民中学

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

98230047.16 

90350623.96 

7879423.2 

 2050203

 初中教育

47918501.09 

45448717.77 

2469783.32 

 2050204

 高中教育

24380693.33 

22294897.83 

2085795.5 

 2050904

城市中小学教学设施

536000 

 

536000 

 2050999

其他教育费附加安排的支出

2787844.38 

 

2787844.38 

 2059999

其他教育支出

1191071.52 

1191071.52 

 

  2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10658874.6 

10658874.6 

 

  2080599

其他行政事业单位离退休支出

54021

54021

 

  2101102

事业单位医疗

2924000

2924000

 

  2101103

公务员医疗补助

8344.08

8344.08

 

  2210201

住房公积金

4733300

4733300

 

  2210203

购房补贴

3037397.16

3037397.16

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门:银川唐徕回民中学                                                                        金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

71212128.59

302

商品和服务支出

6969773.63

310

其他资本性支出

503372.98

30101

  基本工资

22308528

30201

  办公费

722241.13

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

10831751

30202

  印刷费

38610

31002

  办公设备购置

468822.98

30103

  奖金

16084394

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

34550

30104

  其他社会保障缴费

4241892.81

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

347635.64

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

4104812

30206

  电费

596092.19

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

10658874.6

30207

  邮电费

218412.68

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

2178910.97

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

2981876.18

30209

  物业管理费

657765.03

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

11665348.76

30211

  差旅费

1590

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

 

30213

  维修()

 

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

9089

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

54021

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

33235

30216

  培训费

331660

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

382960.6

30218

  专用材料费

166797.46

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

50986

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

206580.86

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

4733300

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

431800

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

3037397.16

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

3004204

30231

  公务用车运行维护费

33779.89

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

 

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

369245

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

1028808.78

 

 

 

            人员经费合计

82877477.35

                         公用经费合计

7473146.61

       

90350623.96

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

公开部门:银川唐徕回民中学

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

220000

150000

 50000

0

 50000

 20000

136299.89

102520

33779.89

0

33779.89

0

注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        公开08表

公开部门:银川唐徕回民中学

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

0

50000

0

 

 

50000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表。


第三部分 2017年度部门决算情况说明

   

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计116151689.9元,支出总计101647645.22元。与2016年相比,收入总计增加34339306.28元,增长41.97%,主要原因:(1)2017年收入中包括补缴2016年养老保险单位部分,该部分指标于2017年年初下达;(2)2015年9月-2016年8月目标考核奖和教育教学成果奖及“百所回民中小学标准化建设”项目教学设备采购款。支出总计增加19463044.19元,增长23.68%,主要原因:2017年教师工资晋档晋级,以及2017年支付2016年结转项目资金和当年项目。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计116151689.9元,其中:财政拨款收入109546581.56元,占总收入的94.31%;事业收入2180800元,占总收入的1.88%;经营收入0元,占0%;其他收入4424308.34元,占总收入的3.81%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计101647645.22元,其中:基本支出93768222.02元,占92.25%;项目支出7879423.2元,占7.75%;经营支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计109546581.56元,支出总计98230047.16元。与2016年相比,财政拨款收入总计增加30,504,582.56 元,增长38.59%,主要原因是2017年收入中包括补缴2016年养老保险单位部分。财政拨款支出总计增加18,724,510.09 元,增长19.06%,主要原因是2017年教师工资晋档晋级,以及2017年支付2016年结转项目资金和当年项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出98230047.16元,占本年支出合计的96.64%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加18,724,510.09 元,增长19.06%,主要原因是2017年教师工资晋档晋级,以及2017年支付2016年结转项目资金和当年项目。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出98230047.16元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出0元,占0%;教育(类)支出76814110.32元,占78.2%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出10712895.6元,占10.9%;农林水(类)支出0元,占0%;医疗卫生与计划生育支出2932344.08元,占3%;住房保障(类)支出7770697.16元,占7.9%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为69817600.00元,支出决算为98230047.16元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:一是2017年支出决算中包括2016年结转资金;二是2017年教师工资晋档晋级;三是新调入16名教师追加人员和保险经费以及去世教师追加丧葬费和抚恤金等。四是2017年年终一次性奖金、购房补贴、助学金等为追加经费。     

其中(按支出功能分类说明):1. 教育(类)支出决算比预算增加24249510.32元,主要原因是2016年结转资金于2017年当年支付、2017年教师工资晋档晋级、新调入16名教师追加人员经费等、2017年年终一次性奖金为追加经费; 2. 社会保障和就业(类)支出决算比预算增加6982095.6元,主要原因是2017年教师工资晋档晋级同时保险缴费提高、补缴2016年6月至12月养老保险、新调入16名教师追加保险经费以及去世教师追加丧葬费和抚恤金等; 3.医疗卫生与计划生育支出决算比预算增加1826744.08元,主要原因是2017年教师工资晋档晋级、新调入16名教师追加保险经费等、保险缴费基数提高补缴2017年当年的医疗保险;4.住房保障(类)支出决算比预算增加6719897.16元,主要原因是2016年和2017年购房补贴于2017年发放且属于追加经费,不在预算中、2017年教师工资晋档晋级、新调入16名教师追加保险经费等、保险缴费基数提高补缴2017年当年的住房公积金等。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出90350623.96元,其中:人员经费82877477.35元,公用经费7473146.61元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出71212128.59元,较2017年度年初预算数增加18864128.59元,增长26.49%,主要原因是年终一次性奖金为2017年追加经费、2017年教师工资晋档晋级以及保险缴费基数提高补缴保险、新调入16名教师追加人员经费和保险经费、补缴2016年6月至12月养老保险;较2016年决算数增加18,117,736.59元,增长25.44%。

2.商品和服务支出6969773.63元,较2017年度年初预算数增加3939073.63元,增长56.52%,主要原因是2017年新调入16名教师支出增加、2017年商品服务支出决算数中包括一般公用定额支出(初中公用和高中公用经费),这部分预算在项目支出中,不在商品和服务支出反映;较2016年决算数增加592233.94元,增长8.5%。

3.对个人和家庭的补助11665348.76元,较2017年度年初预算数增加6963148.76元,增长59.69%,主要原因是“取暖补贴”预算在工资福利支出中核算,决算在对个人和家庭的补助中核算、去世教师追加丧葬费和抚恤金、2016年和2017年购房补贴于2017年发放且属于追加经费,不在预算中、2017年教师工资晋档晋级、新调入16名教师追加保险经费等、保险缴费基数提高补缴2017年当年的住房公积金等;较2016年决算数增加226,884.82元,增长1.94%。

4.其他资本性支出503372.98元,较2017年度年初预算数增加503372.98元,增长100%,主要原因是2017年度其他资本性支出年初预算数为0元;较2016年决算数减少697,140.17 元,降低100%,主要原因是2017年厉行节约原则,精简支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为220000元,支出决算为136299.89元,完成预算的61.95%,其中:因公出国(境)费支出决算为102520元,完成预算的68.35%;公务用车购置及运行费支出决算为33779.89元,完成预算的67.56%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:认真贯彻落实“中央八项规定”的要求;认真贯彻落实中央关于厉行节约、精简支出的原则,严格规范公务用车管理。

    2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加29,009.97 元,增长21%,其中:因公出国(境)费支出决算增加20,652.83 元,增长20%;公务用车购置及运行费支出决算增加8,357.14 元,增长25%;2017年公务接待费支出批次为0,人数为0与2016年决算均为0元;因公出国(境)费支出增加的主要原因是:因教学需求出国人数增加;公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是车辆的维修维护费及燃油费增加。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算102520元,占75%;公务用车购置及运行费支出决算33779.89元,占25%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出102520元。2017年因公出国(境)团组数2个,因公出国(境)人次数4人(其中赴英国2人,赴澳大利亚2人)。开支内容包括:交通费、培训费、签证费、翻译费等。

2.公务用车购置及运行维护费支出33779.89元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出33779.89元,主要用于公务用车维修费、燃油费、保险费、保养费等等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0元。

2017年我单位无公务接待费支出。其中: 国内接待费支出***元,主要用于***。国(境)外接待费支出***元,主要用于***。2017年国内公务接待批次***个,国内公务接待人次***人,国(境)外公务接待批次***个,国(境)外公务接待人次***人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入50000元,本年支出0元,年末结转和结余50000元。较2016年决算数增加50000元,增长100%,主要原因是:2016年我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。 

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2017年,本部门机关运行经费支出***元,2016年增加(减少)***元,增长(下降)***%。主要原因是:***。

 2017年我单位无机关运行经费支出。

(二)政府采购情况说明

2017年,银川唐徕回民中学政府采购预算0元,支出决算总额2491240元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额2491240元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日,本部门房屋面积31799.02平方米,共有车辆2辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,财政局预算绩效科组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及预算资金100万元,自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 

本部门未在2017年决算中增加项目绩效评价结果。***今年在部门决算中增加“***”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“***”项目自评得分为***分。发现的主要问题:***。下一步改进措施:***。

3.以财政厅或财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本单位无以财政厅或财政局为主体开展的重点项目。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2017年我单位开展的项目绩效评价结果:

项目名称:改善普通高中学校办学条件中央补助资金(高中校区三个化学实验室改造项目)。

项目资金:预算资金总额1000000元,执行资金总额990570元,执行率为99.06%。

年度总体目标:改善我校基本办学条件,提升教育教学质量和学生满意度。

绩效指标:(1)产出指标:

数量指标:教学仪器设备购置数365个(化学通风实验室课桌凳291张、多媒体触控一体机3台、视频展台3台、推拉黑板3套、仪器药品柜等65台),除了购置仪器设备外,还改造通风系统、上下水改造、地面塑胶铺设、实验室内部装修及突发事件应急报警设备和烟感探测器;购置教学仪器设备质量达标率。

质量指标:购置教学仪器设备质量达标率100%。

时效指标:教学仪器设备采购完成并且已配备到位,完成率100%。

2)效益指标:社会效益良好。逐步改善我校基本办学条件;提升学校教育教学质量。

3)满意度指标:受益学校学生满意度100%。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 ……

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